万科“拆弹”成功,四因素支撑A股下半年走强

来源: 股票163



   经历连续两个“一”字跌停之后,万科昨天终于开板了,早盘甚至一度上涨近5%。经过天量换手,最终万科收盘上涨1分钱。虽然涨的不多,但毕竟是翻红了。经此一役,业界再次领略到了姚老板雄厚的资金实力以及在资本市场上的深厚功力。
 
    其实在周二(7月5日)尾盘,姚老板砸下近15亿元扫货万科,便预示着万科周三打开跌停是大概率事件。昨日仅万科一只股票的成交额就高达201.1亿元,创出了其上市以来的最高纪录,占当日深市总成交额的近5%。
 
   万科A昨天的换手率高达10.59%。可以说复牌之后,想卖的人轻松卖掉了手中的股票;而想买的人,也基本都买到了筹码。所以,我个人认为,万科复牌这颗A股市场的“定时炸弹”,昨天算是“拆弹”成功了。后面即便还有下跌,但对整个市场的冲击也基本就此结束。
 
    之前,我还担心万科开板可能会对市场流动性产生一定压力。但从昨日大盘的表现来看,这种影响并不算太大。沪市继续上涨,且成交量维持在较高水平。深成指同样收红,只有创业板表现稍弱。
 
    就大市而言,目前沪指基本上沿着3日均线在稳健上行,反弹趋势保持良好。后市即便有短线的震荡,我认为问题也不大。关于大市,这里也就不再过多分析了。
 
    另外想说一件事,就是洪涝灾害。
 
    昨天看新闻,了解到现在受灾最严重的可能要数湖北了,湖北省省会武汉市区出现了多处内涝,交通基本瘫痪。其实,成都昨天也是阴雨连绵,这种天气确实让人心烦。
 
   对于今年的洪涝灾害,很多人都会联想到1998年的洪灾,认为这可能会对刚刚有些起色的A股市场带来重大影响。达哥回想了一下1998年的情况,当时的特大洪灾确实破坏力极大。与此同时,当年七八月份的股市表现得也是相当糟糕。尤其是当年8月,沪指跌幅达到了12.66%。
 
    应该说,洪灾对于宏观经济的影响肯定是负面的,对股市也毋庸置疑会形成压力。不过,当年对市场冲击更大的其实是亚洲金融风暴。所以,我认为如果单纯从自然灾害角度来说,目前来看,今年的洪水不会对股市造成太大的影响。
 
    反过来说,自然灾害的发生,甚至可能会激发出股市中某些投资机会。比如近段时间长江中下游遭遇暴雨洪水,有些人会认为农产品(000061)价格可能大涨,相关板块可能会有所表现,便会把钱投入相关炒作。但在我看来,这主要还是短线机会,几天过后,这些题材就可能偃旗息鼓。
 
    在重大事件发生的背景下,我们其实更应该以一种挖掘长线机会的思维方式来进行研究。如果挖掘出这样的机会,那么在投资上,可能比短线炒作会更加受益。
 
    比如,此次洪涝灾害引发了城市内涝,我们可以就此想一想,这究竟是什么原因造成的?是完全因为降水过多过疾,还是水利设施建设不够?城市排水系统存在问题?如果要真正解决城市内涝灾害,抗洪防涝战线背后,有哪些公司可能因此长期受益?如果往这些方向去研究和思考,可能会找到真正有价值的长线投资机会。 (每日经济新闻 张道达)
 
    两融余额超8600亿元创近两个月新高 四大因素支撑A股下半年走强
 
    业内人士认为,随着前期不确定事件的陆续落地,市场情绪有望迎来加速修复阶段
 
    尽管融资融券余额在前期较为低迷,但近日两融余额有所起色。截至7月5日,沪深股市两融余额报8632.93亿元,较前一交易日增加34.92亿元,创下近两个月来新高。值得注意的是,目前两融余额较前期最高点2.27万亿元下降幅度超过6成。
 
    "两融余额重回8600亿元,在一定程度上反映出场内的投资热情正在逐步回升。"财经评论家温鹏春在接受媒体记者采访时表示,一方面近期市场走势趋于稳健;另一方面,影响市场的相关不确定性事件明显减少,加之A股市场目前已经出现部分具有较强投资安全边际的个股,因此,加强了融资客跑步进场的投资热情。
 
    具体来看,7月5日,沪市两融余额报4813.41亿元,为5月16日以来的新高,深市两融余额为3819.52亿元,为1月27日以来的最高值。其中,沪深两市融资余额报8602.26亿元,较前一交易日增加33.03亿元,沪深两市融券余额报30.67亿元,较前一交易日增加1.89亿元。
 
    记者注意到,两融余额自去年6月18日升至2.27万亿元新高后就一路走低,除受A股市场持续下滑、监管机构去杠杆等因素影响外,投资者情绪低落也占了较大一部分原因。而近期,随着融资客投资热情的逐步回升,融资买入额的加大也是推动近期市场向上的关键因素之一。
 
    民生证券策略分析师周隆刚在接受媒体记者采访时表示,随着前期不确定事件的陆续落地,市场情绪有望迎来加速修复阶段。
 
    周隆刚分析称,首先,前期人民币汇率贬值压力已有所释放,中国受英国脱欧负面冲击相对较小,叠加人民币资产对国际投资者吸引力有所增强,资本外流预期减弱;其次,7月4日万科A复牌,市场担忧其复牌补跌及联动效应将拖累资本市场表现,但无论就万科A本身而言,还是联动效应,其复牌影响相对较小,市场短期风险将获得进一步释放;最后,供给侧改革、G20以及深港通开通的预期升温,市场热点有待继续发酵。
 
    前海开源基金首席经济学家杨德龙在接受媒体记者采访时表示,下半年行情将收复年初的失地,有望出现较大级别反弹,且市场风格将从之前到炒题材股转向炒价格股。而预计A股市场在下半年走强的原因主要有以下四大方面:

一是国内货币政策仍会保持中性偏松的状态,而英国脱欧也将使得美联储加息预期被推迟。

二是国内的房价、债券价格或将见顶,这些产品的投资资金有流向股市的需求。

三是场内资金的加仓。

四是政策性利好的持续发酵,如养老金有望在下半年分批入市、深港通即将开通


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