12月29日股市内参

来源: 股票信息网

【股市要闻】
资金面趋紧形势下关注低风险分级基金A份额  
年末市场资金面趋紧,反映市场短期拆借利率水平的国债逆回购1~7天利率近两日波动剧烈、上涨明显,且Shibor 1周、2周利率也处于近期高位。市场资金趋紧短期或持续对股市形成冲击,导致资金净流出。自12月上旬以来,A股呈现股指下行、成交量萎缩的趋势,无可持续的强势板块,反映当前市场氛围较为低迷。在金融去杠杆、限售股解禁市值达到阶段高峰以及年末市场资金告紧等叠加影响因素没有改善的情况之下,我们认为市场短期大概率将延续低迷趋势。操作上建议重视下行风险,采取稳健策略。债券市场连续多周下跌之后,近日迎来反弹,债市当前风险已经释放大半,短期有望呈现企稳态势。分级基金A份额作为固定收益类品种,受债市稳定影响,近期价格也迎来反弹,且分级A由于隐含期权价值往往先于债市企稳。
垄断行业混改:军工证券化空间大
中央经济工作会议明确:混合所有制 改革是国企改革 的重要突破口,要在电力、石油、天然气 、铁路、民航、电信、军工七大领域迈出实质性步伐,加快推动国有资本投资、运营公司改革试点。可以预见,国企混改 将成为贯穿整个2017年的投资热点。军工领域混合所有制改革相对较为急迫,一方面,军工领域历来被央企 高度垄断,民企参与不足,通过改革打破垄断引入民企能极大促进军工装备 技术升级,也契合军品供给侧改革的政策思路;另一方面,我国军工集团整体资产证券化率仍然较低,未来潜在改革空间大。因此,未来军工领域混改的主要路径一是扩大行业开放水平,放宽准入,一是提高军工集团的资产证券化率。目前发改委已公布第一批混改试点的央企名单,军工领域有中国核建(601611)及中国船舶(600150)两家央企在列。此外,近期国防军工 热点不断:港媒称第二艘国产航母 在上海开工,将配备蒸汽弹射器;美国2017年度国防授权法案首次写入“美台高层军事交流”,为中美关系蒙上阴影;我国将于2020年发射首颗火星探测器等等。军工板块或在热点事件驱动下迎来主题投资机会。 
汽车产业投资风起 零部件厂商业绩可期
今年以来,汽车产业的投资风潮风云迭起,不论是江淮、上汽、北汽等加码汽车制造 ,特别是新能源汽车 等等,还是乐视、华为 、格力等跨界造车,投资汽车产业的风潮十分强劲。普华永道认为,2015年下半年,受到减税政策刺激,本已陷入疲态的中国汽车市场在四季度强势拉伸。该项政策在2016年得以延续,令整体汽车市场持续升温,预计全年销售量有望达到两位数字的增长,约14%。另外,在房地产投资放缓的宏观经济环境下,关系到消费 升级、产业转型的高品质自主汽车、新能源汽车 、互联网汽车 等将继续成为资本投资重点。当前市场上,传统的汽车制造企业等相对体量较大,此前在汽车消费增长过程中实现的市场估值也相对较高。在汽车投资走强的背景下,不妨沿着产业链延伸寻找投资机会。建议关注汽车产业下游的汽车零部件企业的业绩增长预期,特别是当前资本涌动之际,部分零部件企业得以抓住产能消化及生产升级的机会。
化工品涨价沥青期货爆发创年内新高
近期,化工品价格处于升势,沥青表现尤为强劲。近两个交易日,期货市场上,沥青1706合约累计上涨了9.24%,周三涨停之后更是创下年内新高的2696元/吨。现货市场上,国内沥青价格也是大面积普涨,涨幅在50-450元/吨。分析人士指出,由于此前金九银十旺季时,沥青去库存状况较好,再加上国际油价上涨的推动,因此即便处于传统淡季,沥青市场仍然淡季不淡。展望后市,当前供需偏紧仍然是沥青市场现状,长三角 市场供给进一步缩减,沥青资源高价难求,短期炼厂供给仍不足。因此,预计紧张局面有望持续,沥青价格将保持坚挺。
新材料 发展领导小组成立 产业前景可期
国务院日前决定成立国家新材料产业发展领导小组,主要职责是审议推动新材料产业发展的总体部署、重要规划,统筹研究重大政策、重大工程和重要工作安排。国务院副总理mk任组长,工信部部长苗圩、国资委主任肖亚庆、发改委副主任林念修等任副组长。此外,据媒体消息,工信部起草的《新材料发展规划指南》即将发布。指南指出,新材料领域的发展重点是特种无机非金属材料、先进复合材料、特种金属功能材料等。新材料是发展高端装备制造业的基础,已经被列入“中国制造2025 ”规划重点支持发展的十大领域。目前工业制造诸多前沿领域中,汽车轻量化、大飞机 、航空发动机等产业均将直接受益于新材料的技术突破,市场前景广阔。统计显示,新材料产业总产值由2010年的0.65万亿元增至2015年的近2万亿元,年均增速24%。预计未来几年政策扶持力度仍将继续加强,行业有望保持高增长。
 
【淘金公告】
利欧股份(002131)年报拟10转25派0.37元。
东华软件(002065)拟10送10派1.5元。
*ST中发(600520)获瑞真商业及一致人累计增持公司792万股,占公司总股本的5%。昨日公司公告获紫光系第三次举牌。
深圳惠程(002168)获大股东及其一致人增持1074万股,占总股本的1.3%。
江粉磁材(002600)获实控人一致人增持292万股,占总股本的0.25%。
博世科(300422)签订2.8亿元PPP项目,约占公司2015年营收的55.93%。
香江控股(600162)实控人拟半年内通过契约型基金累计增持不超过4%的股份。
蓝色光标(300058)2016年净利预计7.5-8.5亿元,同比增长逾10倍。
浙江东方(600120)发行股份购买资产方案获无条件通过。
 
【大事提醒】
央行法定数字货币研究取得阶段性成果,原型方案初定。
浙江国资混改:将选择5-10家企业启动员工持股 试点。
铁路局:推动铁路装备 技术现代化,促进铁路供给侧结构性改革。
中远海运 等7家海洋工程 装备制造 骨干企业发起产业联盟。
国务院办公厅发布《关于进一步促进农产 品加工业发展的意见》,鼓励企业打造全产业链。
国家铁路局明年将推动铁路装备技术现代化,促进铁路供给侧结构性改革。
我国首个国家级航空发动机 研究院28日成立,国产航空发动机研制迎新机。
 
【机构动态】
保监会将对9家“万能险大户”再次派驻检查组
合康新能:已在多城市设立畅的公司是共享汽车开创者
模塑科技:选择合适时机切入新能源车领域
神剑股份:子公司就水下航行器进行前期业务接触
华策影视:入股喜天影视绑定吴秀波等艺人资源
合康新能:推动新能源汽车租赁和充电桩共享的运营模式
天汽模:新能源汽车客户包括特斯拉和国能汽车等
科信技术:农村地区宽带覆盖率不高发展空间较大
完美世界:登陆国内资本市场可扩张影视与游戏双业务
奥飞娱乐:目前涉足儿童线上教育但未深度介入幼儿园运营
东音股份:太阳能水泵市场前景广阔客户认可度较高
先河环保:空气净化器供货紧张大部分型号断货
千红制药:与南澳大学联合开展靶向抗癌药物先导化合物研究
恒锋工具:原材料价格上涨对产品成本影响不大
创新股份:公司会借力西部开发增强实力
万年青:澄清孙公司环保处罚一事,是意见不是处罚
江海股份:薄膜电容器已向光伏等行业公司供货
 
【今日观点】
昨日大盘低开低走小跌0.4%,几大指数全线下跌,创业板指下跌最多跌幅为0.58%。板块普跌,权重中两桶油跌幅相对较少,券商、银行和保险联袂小跌。热点题材凌乱,少部分股权、高送转 、深圳国改 概念股和庄股强势,中字头 等一带一路 、AR红包和次新等领跌。个股以下跌居多,涨停板34个,其中自然涨停板16个。跌停板4个,跌幅榜不少次新和庄股。大盘延续弱势震荡格局,早盘出现短暂的弱回抽后就逐步走低,尾盘又出现一波跳水,收盘勉强守住3100点大关。权重萎靡不振,开盘两桶油急拉但也影响力有限,中字头等大盘蓝筹股成为砸盘的主角。盘面不见强势的热点题材,股权和深圳国改等勉强算是强势但也是拉一把就歇,妖股开盘强势了半小时然午后又被打回原地。题材和个股持续性都太差,看着涨但你一追进去就是套,非一字涨停板才16个然被砸的板却有13个,况且有一半的板被砸后收盘在4个点以下,没拉板被砸的股更是一大片,当然更多的股是大盘涨时他们无动于衷而大盘一跌就跳的很快,基本上是出手就亏钱的行情。大盘指数步入阴跌格局,节前的最后2个交易日估计仍然是小跌小涨的基调,明天再下探一下可能也会有小反弹,年底资金面紧张且假期因素也会使得资金趋于谨慎,无量就难有行情。指数起不来也难说跌到哪去,关键是个股赚钱效应太差,短线操作难度太大。短线控制仓位少操作为好,耐心等待赚钱机会好转时再出手,元旦后春节前或许还有红包行情。
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